Neste artigo, você aprenderá como realizar o cadastro/lançamento de contas a pagar, contas a receber, transferências entre contas e recorrências financeiras dentro do sistema.
✅ Para que servem os lançamentos no financeiro
O módulo financeiro permite:
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Registrar contas a pagar e a receber;
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Realizar transferências entre contas correntes;
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Criar despesas e receitas recorrentes;
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Controlar baixas financeiras;
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Alimentar relatórios gerenciais, como o DRE;
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Centralizar a gestão financeira da loja.
📌 Além dos lançamentos manuais, muitas movimentações já são criadas automaticamente pelo sistema, como operações de compra e venda de veículos.
🧭 Passo a passo - Cadastrar um Lançamento/Título financeiro
O cadastro de um Lançamento/Título financeiro pode ser feito Menu → Financeiro → Incluir Movimentação ou pelo link: Incluir Movimentação.
Também pode ser cadastrado acessando pelo Menu → Financeiro → Pesquisar ou pelo atalho na parte superior da tela (ícone de cifrão), clicando em "Novo+".
🔄 Cadastrar uma transferência
Dentro do financeiro é possível realizar transferências de valores entre contas correntes cadastradas.
Para isso selecione a operação "Transferência"
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Informe:
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Data da transferência;
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Conta de origem;
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Conta de destino;
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Valor da movimentação.
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📝 Informações adicionais
Você também pode informar:
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Descrição;
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Marcadores.
✅ Resultado da transferência
Ao salvar:
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Será criado um título de despesa na conta de origem;
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Será criado um título de receita na conta de destino.
📌 Dessa forma o sistema mantém o saldo das contas atualizado corretamente.
💸 Cadastrar um título de contas a pagar/receber
Para cadastrar um título financeiro:
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Selecione a operação desejada:
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Conta a pagar;
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Conta a receber.
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📌 As categorias financeiras disponíveis variam conforme a operação selecionada.
📂 Posições financeiras
Durante o cadastro, é possível definir uma posição.
As posições servem para organizar e agrupar títulos financeiros e ficam a critério da loja como será feita a organização e utilização das mesmas.
Exemplo:
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Posição 5:
- Contas fixas da loja;
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Posição 10:
- Despesas operacionais;
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Posição 15:
- Receitas diversas.
👥 Solicitante e autorizador
Também é possível definir:
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Solicitante;
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Autorizador;
📌 Esses campos são opcionais e podem ser utilizados para controle interno.
📅 Informações financeiras
Na sequência, informe:
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Data de vencimento;
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Mês de referência;
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Número do documento;
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Valor do título.
👤 Cliente / Fornecedor
Neste campo, você poderá selecionar o cliente ou fornecedor vinculado à movimentação financeira.
📌 Esse vínculo auxilia no controle dos lançamentos e facilita futuras consultas, filtros e relatórios financeiros.
📂 Categoria Financeira
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Campo obrigatório para o cadastro da movimentação;
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Responsável por definir como a receita ou despesa será classificada dentro do sistema.
📌 A categoria financeira é utilizada em diversos relatórios gerenciais e financeiros, por isso é importante selecionar a opção correta conforme a finalidade do lançamento.
📝 Caso você não encontre a Categoria desejada, você pode estar verificando como criar uma nova Categoria Financeira no seguinte artigo:
📌 Número do documento
Esse campo pode ser utilizado para registrar:
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Número da nota fiscal;
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Comprovante bancário;
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Número de boleto;
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Outros identificadores.
Fica a critério da loja como será feita a organização e utilização do campo.
📝 Descrição e observações
Você poderá complementar o lançamento com:
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Descrição;
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Observações internas;
💳 Forma de pagamento ou recebimento
Ao selecionar uma forma de pagamento/recebimento:
- O sistema poderá criar o título já baixado no financeiro.
📌 Essa opção deve ser utilizada quando o valor já foi efetivamente pago ou recebido.
📊 Despesa para DRE
Existe a opção "Este título é uma despesa?"
Quando marcada:
- O título passa a compor o Relatório nº 24 - "DRE (Demonstração do Resultado do Exercício)"
📌 Utilize essa opção conforme a classificação financeira definida pela sua gestão ou contabilidade. Fica a critério da loja como será feita a organização e utilização do campo.
🔁 Cadastrar uma recorrência
Caso o lançamento aconteça repetidamente, você pode configurá-lo como recorrente.
Exemplos:
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Aluguel;
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Internet;
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Energia elétrica;
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Salários;
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Contratos mensais.
⚙️ Configurações da recorrência
Ao marcar a opção "Recorrente" como "Sim"
Você poderá definir:
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Frequência;
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Quantidade de repetições;
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Período de geração.
📅 Gerar títulos automaticamente
Ao marcar a opção "Gerar títulos na virada de cada mês?" o sistema:
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Criará novos títulos automaticamente;
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Sem necessidade de informar uma data final.
📌 Ideal para despesas fixas permanentes.
💲 Baixa financeira
Também é possível realizar a baixa do título já no momento do cadastro.
Para realizar a baixa:
Informe:
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Data do pagamento/recebimento;
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Conta corrente utilizada.
Valores adicionais
Durante a baixa, é possível informar:
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Multa;
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Juros;
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Descontos.
📌 Esses valores impactam diretamente o valor total do título.
✅ Conciliado
A opção "Conciliado"
Pode ser utilizada quando:
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O pagamento já ocorreu;
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O valor já foi compensado na conta bancária.
🏷️ Marcadores
Os marcadores podem ser utilizados como identificadores dos títulos.
Exemplos:
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Aluguel;
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Marketing;
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Oficina;
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Administrativo.
📌 Facilitam pesquisas e filtros futuros.
🛑 Finalizar uma recorrência
Para encerrar uma recorrência já criada:
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Acesse os filtros do financeiro;
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Localize os títulos de origem (títulos pai);
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Clique na descrição do lançamento;
⚙️ Dados da recorrência
Ao abrir o título:
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Serão exibidas as informações da recorrência;
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Você poderá encerrá-la quando desejar clicando em "Finalizar recorrência"
✅ A partir desse momento novos títulos não serão mais gerados.
⚠️ Observações Importantes
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Diversas movimentações financeiras são criadas automaticamente pelo sistema, como compras e vendas de veículos;
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As categorias financeiras variam conforme a operação selecionada;
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O campo "Este título é uma despesa?" impacta diretamente os relatórios do DRE;
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Ao configurar uma recorrência com a opção "Dar baixa" marcada como "Sim", todos os títulos serão criados já baixados;
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Os marcadores ajudam na organização e identificação dos lançamentos;
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Recomenda-se validar a classificação financeira junto à gestão ou contabilidade da empresa.
🎥 Vídeo explicativo
Também está disponível um vídeo explicativo com o passo a passo completo de uso.
👉 https://youtu.be/7gN0A-7b28k
📩 Suporte
Se tiver dúvidas sobre movimentações financeiras, recorrências, transferências ou baixas de títulos, estamos à disposição para te ajudar ✅